2020年度

遂宁市土地储备中心部门决算
目录

公开时间：2021年8月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中心负责承担市本级土地储备工作，负责建立市土地储备库，负责市本级土地供应的前期工作，负责筹措土地储备资金等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.做好储备土地管理，做到家底清晰。一是编制完成2020年土地储备年度计划和未来3年土地储备滚动计划，并于年末启动2021年年度土地储备计划及三年滚动计划的编制工作。合理确定土地供应总量和土地储备总规模，确保全市土地集约节约使用。二是加强储备土地登记、入库、出库等动态管理。应国开区、河东新区函请及时对相关储备土地权证进行注销及分割。三是按照部省要求收集市本级储备土地数据，及时将更新后的储备土地数据、信息录入土地储备监测监管系统，保障新系统的正常运行和现势性，最大限度实现数据的动态管理。

2.做好储备土地日常巡查，切实履行监管职责。中心办公室、储备科、财务科对收储的安居机场、新桥猪市坝、市第一人民医院城南院区、大千世界乐天楼等进行了管护巡查。巡查发现拖帕厂私自占用乐天楼房屋做仓库堆放物资，本部门对其发出通知，限期搬离腾退。同时督促刘某限期搬离私自占用的梅山书屋，消除了安全隐患。协调财政局及相关部门，完成梅山书屋收储地块的四至界线栅栏建设及危房修缮。对所有储备土地订立标识牌，宣告国有储备土地权益。

3.做好储备土地临时利用，增加经济效益。根据市委相关会议安排，中心委托市规划院完成了对原民康医院地块用地性质调整的论证，聘请评估机构对地块租金进行了评估，将民康医院地块出租给传媒集团，并将租金上缴到财政局。

4.围绕全市重点项目，做好土储相关工作。一是对安居机场项目，及时关注建设进展及专项债券资金使用，并组织资金归还债券利息。二是对市委党校项目，一方面积极协调市委党校做好老校区已收储土地的管理和临时利用，另一方面，做好新校区的建设资金筹集工作。三是完成对拟收储的原规划传媒本部门河东66.15亩土地的前期调查、不动产情况查询等工作，并适时开展收储。

5.做好资金监管，确保资金合规使用。一是针对已经发行土地储备专项债的项目，实行封闭管理，专项债资金专款专用，确保按期偿还债券本息。配合市财政局做好遂发展公司2019年新增债券资金使用情况专项核查工作。组织及时足额归还安居机场项目债券利息2366.02万元。二是根据市财政局文件，与发展公司结算河东新区HD13-07-04地块和金融商务区地块土地款共计6541.1534万元。三是根据省财政厅要求，积极报送2021年土地储备专项债券发行需求，共报送2个发债项目拟申请资金规模为130000万元（分别为南坝机场土地收储项目，拟发债资金109000万元；遂宁市城区存量土地（城河北街95号地块与过军大道地块）储备项目，拟发债资金为21000万元）。四是研究学习其他市州总结出的经验、方法，努力为土地储备资产负债表的编制工作打下基础。

二、机构设置

根据市委机构编制委员会《关于设立遂宁市土地储备中心的批复》（遂编发〔2013〕34号）精神，设立办公室、财务科、土地储备科、土地经营科4个科室，编制人数10人，年末实际在编在职人数9人。其中事业单位管理岗6人，专业技术岗位3人。退休1人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29187.8万元。与2019年相比，收、支总计各减少19289.91万元，下降39.79%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支比上年度有所减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计23305.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.03万元，占0.79%；政府性基金预算财政拨款收入23122.83万元，占99.21%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计28130.02万元，其中：基本支出160.34万元，占0.57%；项目支出27969.68万元，占99.43%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计51435.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30135.08万元，下降36.94%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收支比上年度有所减少。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.09万元，占本年支出合计的0.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9.34万元，增长5.38%。主要变动原因是人员变动，人员经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出183.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.1万元，占6.61%；卫生健康（类）支出5.75万元，占3.14%；自然资源海洋气象等（类）支出153.14万元，占83.64%；住房保障（类）支出12.1万元，占6.61%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为183.09万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为22.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为130.39万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.33万元，其中：

人员经费140.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
　　日常公用经费19.52万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出27946.93万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中心在年初预算编制阶段，组织对土储项目日常管护费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，中心对部门整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，绩效管理工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。中心还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。
    土储项目日常管护费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数23.35万元，执行数为22.75万元，完成预算的97.43%。通过该项目实施，有效遏制了倾倒垃圾、乱搭乱建等侵害储备土地权利的行为，保护储备土地权利不受侵害。发现的主要问题：土储项目日常管护费项目支出还不够细化，资金使用效益还需提高。下一步改进措施：参照项目绩效评价要求，加大土储项目日常管护费项目绩效相关工作力度，确保资金高效使用。

2.部门绩效评价结果。

中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

中心自行组织对土储项目日常管护费项目开展了绩效评价，《土储项目日常管护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）:指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:指用于土地资源储备方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1：遂宁市土地储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2：土储项目日常管护费项目2020年绩效评价报告

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表