2023年度

四川省遂宁市土地储备中心

单位决算

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况..............................................................................................4

一、主要职责.................................................................................................4

二、机构设置.................................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明............................................................4

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................4

二、收入决算情况说明..................................................................................5

三、支出决算情况说明..................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................10

十、其他重要事项的情况说明....................................................................10

第三部分 名词解释......................................................................................12

第四部分 附件.....................................................................................14

第五部分 附表....................................................................................15

一、收入支出决算总表................................................................................15

二、收入决算表............................................................................................15

三、支出决算表............................................................................................15

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................15

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................15

第一部分 单位概况

一、主要职责

中心负责承担市本级土地储备工作，负责建立市本级土地储备库，负责市本级直储土地供应的前期工作，负责筹措土地储备资金等工作。

二、机构设置

中心是市自然资源和规划局的下属二级预算单位，属于事业单位。中心共有4个科室，包括办公室、财务科、土地储备科、土地经营科。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为42054.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加19547.87万元，增长86.86%。主要变动原因是2023年国有土地使用权出让款收支比上年度大幅增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计42054.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4928.31万元，占11.72%；政府性基金预算财政拨款收入37125.72万元，占88.28%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计42054.03万元，其中：基本支出196.9万元，占0.47%；项目支出41857.13万元，占99.53%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为42054.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39468.32万元，增长1526.4%。主要变动原因是2023年国有土地使用权出让款收支比上年度大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4928.31万元，占本年支出合计的11.72%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4708.61万元，增长2143.2%。主要变动原因是其中包含购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4928.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.29万元，占0.37%；卫生健康支出7.08万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出4888.07万元，占99.18%；住房保障支出14.87万元，占0.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4928.31万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为156.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为4725.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.87万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.9万元，其中：

人员经费174.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费22.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算均为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出37125.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中心在2023年度预算编制阶段，组织对购买遂宁市城乡建设用地增减挂钩节余指标项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:指用于土地资源储备方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表